Catalana Occident borsa mundial, FI

Fons d’inversió

Catalana Occident Borsa Mundial, FI

Diversifica les teves inversions

De què tracta el fons d'inversió Catalana Occident Borsa Mundial per a empreses?

Catalana Occident Borsa Mundial, FI, és un fons de renda variable internacional, que té per objectiu batre l'índex MSCI All Countries World* denominat en euros. Amb caràcter general el fons estarà invertit un mínim del 75% en valors de renda variable i la inversió en moneda no euro serà com a mínim d'un 30%. \n\n* L'índex MSCI All Countries World (en €), és un índex confeccionat per Morgan Stanley compost per les companyies de major capitalització en els mercats: Nord-americans: 39 %, europeus: 22 %, asiàtics: 11% i emergents: 29%. (percentatges orientatius a data 31/03/2018).

Avantatges d'aquest fons

Vocació internacional

El disseny replica el comportament de les borses internacionals.

Diversificació

Inverteix en les empreses de capitalització més gran dels mercats internacionals.

Llarg termini

Per invertir a borses internacionals a llarg termini i amb proporcions estables.

Bolsa mundial

Informació pràctica

  • Subscripció des de 600 euros.
  • Aportacions extraordinàries des de 300 euros.
  • Repartiment de rendes en què el partícip tria la quota i el període.
  • Reemborsaments totals o parcials sense penalització i amb liquiditat immediata.
  • Traspassos entre fons de la mateixa companyia o a una altra sense penalització fiscal.
  • Repartiment de rendes

Com? Cobrar una renda periòdica del teu fons d'inversió sense despeses ni comissions, durant el termini que triïs.

Quan? Mensualment, trimestralment, semestralment o anualment; amb un import mínim de 100 per cobrament i total flexibilitat per modificar la renda, suspendre-la o contractar-la de nou.

Per què? Complementa els teus ingressos, rendibilitza els estalvis i aprofita la millor fiscalitat.

Qui? Tots els partícips dels nostres fons d'inversió.

D'aquesta manera, t'evites entrar i sortir del teu fons d'inversió en els pitjors moments dels mercats, mantenint la teva inversió i aprofitant les oportunitats que se't presentin en cada moment.

I tot això amb el millor tractament fiscal, ja que en tots els casos pagues impostos només sobre la part de les plusvàlues de la renda que cobres i no per la totalitat de l'import percebut (Llei 35/2006).

MiFID

Informació important

Per què triar Assegurances Catalana Occident?

Atenció personalitzada

Els nostres mediadors d'assegurances et donaran tota l'atenció que necessitis i comptaràs amb el suport d'Assegurances Catalana Occident.

Informació constant

Podràs seguir l'evolució diària de les teves inversions a través de la plataforma e-client.

Els millors professionals

Assegurances Catalana Occident compta amb un gran equip de professionals, formats i especialitzats en la matèria, que et guiaran en tot moment.

També et pot interessar

Informació de rendibilitat

La generació de riquesa en moltes àrees del planeta (expressada en creixement del PIB) tendeix a ser traslladada al valor de les empreses que cotitzen en les seves borses, i així és com el nostre fons acull el comportament de l'evolució de les diferents borses en unes proporcions estables. No s'ha atorgat una garantia de rendibilitat. Rendibilitats passades no garanteixen rendibilitats futures.

Rendibilitat

Dades3º trimestre 20213º trimestre 2020
Patrimoni27.431.229,51€19.894.161,69€
Nre. participacions1.575.398,601.438.006,58
Nre. partícips1.2421.151
Inversió mínima inicial (euros)600600

Comportament del fons

Dades generals (Patrimoni/VL)Patrimoni fi de període (milers d'euros) Valor liquidatiu fi de període
Període de l'informe27.43117,4122
202021.25715,0261
201920.23814,2696
201814.38211,7271

Comportament del fons

Individual rendibilitat (% sense anualitzar)Rendibilitat
Acumulat any actual15,88
Últim trimestre0,99
Trimestre 15,14
Trimestre 29,13
Trimestre 38,61
20205,30
201921,68
2018-6,65
20165,69

Comportament del fons

Despeses (% / patrimoni mitjà)Ràtio total de despeses (iv)
Acumulat any actual2,05
Últim trimestre0,69
Trimestre 10,69
Trimestre 20,67
Trimestre 30,69
20202,73
20192,74
20182,82
20162,85

(iv) Incluye todos los gastos directos soportados en el período de referencia: comisión de gestión, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios, y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del período. (v) En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC este ratio incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones.

Comportament del fons

Rendibilitats extremes (i)Rendibilitat mínima (% / data)Rendibilitat màxima (% / data)
Trimestre actual-1,82 19/07/20210,91 20/07/2021
Últim any-1,82 19/07/20211,66 01/03/2021
Últims 3 anys-8,38 12/03/20206,53 24/03/2020

(i) Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del período solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora. Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos. La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es diaria. Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período.

Comissions aplicades

Comissions aplicades en el període, sobre el patrimoni mitjà % Base de càlcul
Comissió anual de gestió2,00Patrimoni a valor efectiu
Comissió anual de dipositari0,075Patrimoni a valor efectiu
Cost del servei d'assessorament financer0,00No aplica
Borsa mundial

Valor liquidatiu

Evolució del valor liquidatiu darrers 5 anys

Perfil inversor

La inversió en renda variable es veu afectada per la volatilitat dels mercats en què inverteix, per la qual cosa representa un alt risc de mercat. A més, invertir en actius denominats en divises diferents de l'euro comporta un risc addicional per les fluctuacions dels tipus de canvi.

Borsa mundial

Percentatge respecte al patrimoni total

Distribució de les inversions financeres, al tancament del període (30/09/2021)

Volatilitat

Índex aplicat: SHARPE. La ràtio de Sharpe s'utilitza per mostrar fins a quin punt el retorn d'una inversió compensa l'inversor per l'assumpció de risc. Relaciona el rendiment d'un actiu amb la volatilitat del preu d'aquest actiu. Com més gran sigui la Sharpe ratio, millor relació rendiment/volatilitat.

Ràtio Sharpe

.Sharpe
CO Bolsa Mundial, FI2,86
MSCI all countries eur2,64

Repartiment de rendes

Cobrar una renda periòdica del teu fons d'inversió sense despeses ni comissions, durant el termini que triïs.

Mensualment, trimestralment, semestralment o anualment, amb un import mínim de 100 euros per cobrament i amb flexibilitat total per modificar-la, suspendre-la o tornar-la a contractar.

  • Complementa els teus ingressos
  • Rendibilitza els teus estalvis
  • Aprofita la millor fiscalitat

Tots els partícips dels nostres fons d'inversió.

D'aquesta manera, t'evites entrar i sortir del teu fons d'inversió en els pitjors moments dels mercats, mantenint la teva inversió i aprofitant les oportunitats que se't presentin en cada moment.

I tot això amb el millor tractament fiscal, ja que en tots els casos pagues impostos només sobre la part de les plusvàlues de la renda que cobres i no per la totalitat de l'import percebut (Llei 35/2006).