Mercats emergents
Oportunitats d'inversió a mercats de creixement i desenvolupament econòmic elevats.
Fons d’inversió
Explora mercats emergents
CO Emergentes, FI per a empreses és un fons de fons que té com a objectiu diversificar el risc en mercats emergents amb gran potencial, prenent com a referència el comportament de l'índex MSCI EMERGING MARKETS, denominat en euros, que pondera 23 mercats distribuïts per Àsia, Amèrica del Sud, Amèrica Central, Europa de l'Est, Orient Mitjà i Àfrica.
Oportunitats d'inversió a mercats de creixement i desenvolupament econòmic elevats.
Tendència a tenir més exposició a la volatilitat i al risc.
Per als inversors que coneixen els riscs d'inversió en renda variable a mercats emergents.
Com? Cobrar una renda periòdica del teu fons d'inversió sense despeses ni comissions, durant el termini que triïs.
Quan? Mensualment, trimestralment, semestralment o anualment; amb un import mínim de 100 per cobrament i total flexibilitat per modificar la renda, suspendre-la o contractar-la de nou.
Per què? Complementa els teus ingressos, rendibilitza els estalvis i aprofita la millor fiscalitat.
Qui? Tots els partícips dels nostres fons d'inversió.
D'aquesta manera, t'evites entrar i sortir del teu fons d'inversió en els pitjors moments dels mercats, mantenint la teva inversió i aprofitant les oportunitats que se't presentin en cada moment.
I tot això amb el millor tractament fiscal, ja que en tots els casos pagues impostos només sobre la part de les plusvàlues de la renda que cobres i no per la totalitat de l'import percebut (Llei 35/2006).
Normalment l'exposició del fons en renda variable de països emergents serà al voltant del 95%, i s'invertirà principalment en empreses sense límit de capitalització. Invertirà en companyies cotitzades en països emergents. Per tenir la consideració de “país emergent” s'atendran els criteris establerts pel Banc Mundial i MSCI: economies de baix-mitjà ingrés, índex de desenvolupament econòmic, mida, liquiditat i marc regulatori.
Ocasionalment podrà invertir en mercats considerats frontera, amb un límit del 15% patrimoni del fons, prenent com a referència l'índex MSCI FRONTIERS MARKETS, denominat en euros.
Conjunturalment podrà invertir directament en accions fins a un màxim del 10%.
L'exposició a risc divisa serà superior al 30%, encara que normalment se situarà al voltant del 95%.
Els fons d'inversió són instruments d'estalvi/inversió destinats a aconseguir avantatges en l'àmbit d'inversió, fiscalitat, transparència i liquiditat.
Gesiuris Asset Management, S.G.I.I.C. és l'entitat encarregada de la gestió dels fons comercialitzats per Catalana Occidente Capital.
Santander Securities Services, S.A. és l'entitat encarregada del dipositari de la inversió dels fons comercialitzats per Catalana Occidente Capital.
L'entitat encarregada del dipositari de les inversions dels fons comercialitzats per Catalana Occidente Capital és Santander Securities Servicies, S.A.
Els fons d'inversió tenen quatre avantatges principals: fiscalitat, gestió professional, transparència i liquiditat.
En cas de fallida, en estar els actius invertits fora del balanç, el client podrà accedir a la seva inversió a preus de mercat.
L'import mínim de subscripció inicial és de 600 €. I per a aportacions posteriors serà de 300 €.
Totes les persones físiques de qualsevol edat o jurídiques, siguin residents fiscals o no, poden fer subscripcions a fons d'inversió.
No hi ha un límit de partícips en un fons.
Els fons de la marca Catalana Occidente Capital tenen dos tipus de comissions:
També hi ha altres comissions com les subscripcions i el reemborsament; els fons d'Assegurances Catalana Occident no cobren cap comissió. Si vols consultar els imports d'aquestes comissions, apareixen detallats en els fullets inscrits a la CNMV.
L'objectiu pel que fa a la rendibilitat del fons és batre l'índex de referència MSCI EMERGING MARKETS, denominat en euros. No s'ha atorgat una garantia de rendibilitat. Les rendibilitats passades no garanteixen rendibilitats futures.
Dades generals | 1º semestre 2023 | 1º semestre 2022 |
---|---|---|
Patrimoni | 5.660.973,67€ | 6.619.069,90€ |
Nre. participacions | 585.711,56 | 644.670.09 |
Nre. partícips | 335 | 362 |
Inversió inicial mínima (euros) | 600 | 600 |
Data | Patrimoni fi de període (milers d'euros) | Valor liquidatiu (euros) |
---|---|---|
Període de l'informe | 5.661 | 9,6651 |
2022 | 5.814 | 9,7120 |
2021 | 7.450 | 11,9870 |
2020 | 6.639 | 11,1646 |
Individual rendibilitat (% sense anualitzar) | Rendibilitat |
---|---|
Any actual | -0,48 |
Últim trimestre | -1,22 |
Trimestre 1 | 0,75 |
Trimestre 2 | 0,63 |
Trimestre 3 | -6 |
2022 | -18,98 |
2021 | 7,37 |
2020 | 4,99 |
2018 | -11,33 |
Despeses (%/patrimoni mitjà) | Ràtio total de despeses (iv) |
---|---|
Acumulat any actual | 1,62 |
Últim trimestre | 0,82 |
Trimestre 1 | 0,8 |
Trimestre 2 | 0,81 |
Trimestre 3 | 0,81 |
2022 | 3,21 |
2021 | 3,13 |
2020 | 2,96 |
2018 | 2,82 |
(iv) Incluye todos los gastos directos soportados en el período de referencia: comisión de gestión, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios, y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del período. (v) En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC este ratio incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones.
Rendibilitats extremes (i) | Rendibilitat mínima (% / data) | Rendibilitat màxima (% / data) |
---|---|---|
Trimestre actual | -1 21/04/2023 | 2,13 02/06/2023 |
Últim any | -2,01 10/03/2023 | 2,13 02/06/2023 |
Últims tres anys | -8,78 12/03/2020 | 5,26 24/03/2020 |
(i) Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del período solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora. Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos. La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es diaria. Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período.
Comissions aplicades | % | Base del càlcul |
---|---|---|
Comissió anual de gestió | 2,00 | Patrimoni a valor efectiu |
Comissió anual de dipositari | 0,075 | Patrimoni a valor efectiu |
Cost del servei d'assessorament financer | 0,00 | No aplica |
Evolució del valor liquidatiu darrers 5 anys
La inversió en renda variable es veu afectada per la volatilitat dels mercats en què inverteix, per la qual cosa representa un alt risc de mercat. A més, invertir en actius denominats en divises diferents de l'euro comporta un risc addicional per les fluctuacions dels tipus de canvi
Les inversions descrites poden comportar, entre d'altres, un risc del mercat de renda variable, de tipus de canvi, de liquiditat, així com risc d'inversió en països emergents que poden ser més volàtils que les inversions en mercats desenvolupats.
Fons dirigit a inversors coneixedors dels riscos que assumeixen a l'hora de buscar una diversificació més elevada i més expectatives de rendibilitat de la seva inversió en la renda variable dels països emergents.
Distribució de les inversions financeres, al tancament del període (30/06/2023)
Índex aplicat: SHARPE. La ràtio de Sharpe s'utilitza per mostrar fins a quin punt el retorn d'una inversió compensa l'inversor per l'assumpció de risc. Relaciona el rendiment d'un actiu amb la volatilitat del preu d'aquest actiu. Com més gran sigui la Sharpe ratio, millor relació rendiment/volatilitat.
. | Sharpe |
---|---|
CO Emergentes, FI | -0,76 |
MSCI EMERGING MARKETS eur. | -0,35 |
Cobrar una renda periòdica del teu fons d'inversió sense despeses ni comissions, durant el termini que triïs.
Mensualment, trimestralment, semestralment o anualment, amb un import mínim de 100 euros per cobrament i amb flexibilitat total per modificar-la, suspendre-la o tornar-la a contractar.
Tots els partícips dels nostres fons d'inversió.
D'aquesta manera t'evites entrar i sortir del teu fons d'inversió en els pitjors moments dels mercats, mantenint la teva inversió i aprofitant les oportunitats que se't presentin en cada moment.
I tot això amb el millor tractament fiscal, ja que en tots els casos pagues impostos només sobre la part de les plusvàlues de la renda que cobres i no per la totalitat de l'import percebut (Llei 35/2006).