Tranquil·litat
Aquest fons es constitueix com la millor alternativa per evitar les turbulències del mercat de renda fixa.
Fons d’inversió
Inverteix amb el mínim risc
CO Renta Fija, FI per a empreses és un fons de renda fixa que té com a objectiu obtenir rendiments segons els tipus d'interès de la zona euro. Aquest fons inverteix en renda fixa nacional i internacional, denominada en euros, amb venciments superiors a un any.
Aquest fons és la millor alternativa per obtenir un rendiment dels estalvis sense incórrer en els riscos de la borsa ni del mercat de divises.
Aquest fons es constitueix com la millor alternativa per evitar les turbulències del mercat de renda fixa.
Es tracta del fons d'inversió ideal per a aquells inversors que volen assumir el mínim risc, però que, així i tot, poden assolir una rendibilitat superior a la taxa d'inflació.
Els rendiments d'aquest fons d'inversió són d'acord amb els tipus d'interès de la zona euro.
Com? Cobrar una renda periòdica del teu fons d'inversió sense despeses ni comissions, durant el termini que triïs.
Quan? Mensualment, trimestralment, semestralment o anualment amb un import mínim de 100 euros per cobrament i flexibilitat total per modificar la renda, suspendre-la o tornar-la a contractar.
Per què? Complementa els teus ingressos, rendibilitza els estalvis i aprofita la millor fiscalitat.
Qui? Tots els partícips dels nostres fons d'inversió.
D'aquesta manera, t'evites entrar i sortir del teu fons d'inversió en els pitjors moments dels mercats, mantenint la teva inversió i aprofitant les oportunitats que se't presentin en cada moment.
I tot això amb el millor tractament fiscal, ja que en tots els casos pagues impostos només sobre la part de les plusvàlues de la renda que cobres i no per la totalitat de l'import percebut (Llei 35/2006).
Fórmula que et permet planificar un pla d'estalvi sistemàtic amb quantitat i periodicitat establertes.
Com? Fent aportacions periòdiques al teu fons d'inversió, sense despeses ni comissions, durant el termini que triïs. Quan? Mensualment, trimestralment, semestralment o anualment amb un import mínim anual de 1.200 € i flexibilitat total per modificar la renda, suspendre-la o tornar-la a contractar.
Per què? Per planificar el teu estalvi, rendibilitzar-lo i aprofitar una millor fiscalitat.
Qui? Tots els partícips dels nostres fons d'inversió.
Com que cal valorar diàriament la teva cartera a preus de mercat, la rendibilitat dels fons de renda fixa depèn fonamentalment de les posicions que puguis mantenir a més de 6 mesos, condicionat per les fluctuacions de mercat (risc de mercat baix). No s'ha atorgat una garantia de rendibilitat.\nLes rendibilitats passades no garanteixen rendibilitats futures.\n
Dades | 1º semestre 2023 | 1º trimestre 2022 |
---|---|---|
Patrimoni | 8.600.658€ | 8.708.017€ |
Nre. participacions | 772.989,94 | 781.011,52 |
Nre. partícips | 1.081 | 1.137 |
Inversió mínima inicial (euros) | 600 € | 600 € |
Dades generals (Patrimoni/VL) | Patrimoni fi del període (milers d'euros) | Valor liquidatiu fi del període |
---|---|---|
Període de l'informe | 8.601 | 11,1265 |
2022 | 9.311 | 11,0490 |
2021 | 9.733 | 11,3464 |
2020 | 11.623 | 11,4448 |
Individual rendibilitat (% sense anualitzar) | Rendibilitat |
---|---|
Acumulat any actual | 0,7 |
Últim trimestre | 0,17 |
Trimestre 1 | 0,53 |
Trimestre 2 | 0,1 |
Trimestre 3 | -1 |
2022 | -2,62 |
2021 | -0,86 |
Despeses (%/patrimoni mitjà) | Ràtio total de despeses (Iv) |
---|---|
Any actual | 0,31 |
Últim trimestre | 0,15 |
Trimestre 1 | 0,15 |
Trimestre 2 | 0,16 |
Trimestre 3 | 0,15 |
2022 | 0,62 |
2021 | 0,62 |
2020 | 0,61 |
2018 | 0,61 |
(iv) Incluye todos los gastos directos soportados en el período de referencia: comisión de gestión, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios, y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del período. (v) En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC este ratio incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones.
Rendibilitats extremes (i) | Rendibilitat mínima (% / data) | Rendibilitat màxima (% / data) |
---|---|---|
Trimestre actual | -0,12 11/04/2023 | 0,13 28/04/2023 |
Últim any | -0,16 16/03/2023 | 0,33 15/03/2023 |
(i) Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del período solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora. Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos. La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es diaria. Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período.
Comissions aplicades en el període, sobre el patrimoni mitjà | % | Base de càlcul |
---|---|---|
Comissió anual de gestió | 0,50% | Patrimoni a valor efectiu |
Comissió anual de dipositari | 0,05% | Patrimoni a valor efectiu |
Cost servei d'assessorament financer | 0,00 | No aplica |
Evolució del valor liquidatiu darrers 5 anys
Els emissors dels valors en què inverteix el fons presenten una elevada capacitat creditícia. Tots els valors en què s'inverteix tenen una qualificació creditícia mínima de BBB (1), i la inversió mai no sobrepassarà el 25% del patrimoni del fons en valors amb aquesta classificació. No hi ha risc de contrapart en no haver-hi operativa amb OTC (Over The Counter (2)).
Fons adreçat a inversors que vulguin evitar riscos de qualsevol naturalesa, que pot arribar a una rendibilitat superior a la taxa d'inflació.
Distribució de les inversions financeres, al tancament del període (30/06/2023)
Cobrar una renda periòdica del teu fons d'inversió sense despeses ni comissions, durant el termini que triïs.
Mensualment, trimestralment, semestralment o anualment, amb un import mínim de 100 euros per cobrament i amb flexibilitat total per modificar-la, suspendre-la o tornar-la a contractar.
Tots els partícips dels nostres fons d'inversió.
D'aquesta manera, t'evites entrar i sortir del teu fons d'inversió en els pitjors moments dels mercats, mantenint la teva inversió i aprofitant les oportunitats que se't presentin en cada moment.
I tot això amb el millor tractament fiscal, ja que en tots els casos pagues impostos només sobre la part de les plusvàlues de la renda que cobres i no per la totalitat de l'import percebut (Llei 35/2006).