Experiència
Un equip gestor format i especialitzat en fons d'inversió seleccionarà els millors valors perquè puguis aconseguir els teus objectius.
Fons d’inversió
Gestió professional dels teus estalvis
CO Bolsa Española, FI és un fons de renda variable nacional. Amb caràcter general, el fons inverteix un mínim del 85% en valors de renda variable espanyola i la resta en valors refugi i principalment en deute públic de l'Estat. El seu objectiu és aconseguir una rendibilitat superior a l'IBEX-35, invertint en valors de renda variable d'empreses d'alta qualitat creditícia i màxima solvència, incloses en l'índex esmentat.
Aquest fons es caracteritza per treballar en mercats organitzats i disposar d'uns valors emesos per companyies amb bons fonamentals.
Un equip gestor format i especialitzat en fons d'inversió seleccionarà els millors valors perquè puguis aconseguir els teus objectius.
Invertir en renda variable comporta que la rendibilitat estigui lligada al comportament dels mercats en què inverteix, per la qual cosa està exposada a una major volatilitat i risc.
Malgrat el risc i la volatilitat, aquest fons proporciona rendiments superiors als altres actius financers per a mitjans i llargs terminis.
Com? Cobrar una renda periòdica del teu fons d'inversió sense despeses ni comissions, durant el termini que triïs.
Quan? Mensualment, trimestralment, semestralment o anualment; amb un import mínim de 100 per cobrament i total flexibilitat per modificar la renda, suspendre-la o contractar-la de nou.
Per què? Complementa els teus ingressos, rendibilitza els estalvis i aprofita la millor fiscalitat.
Qui? Tots els partícips dels nostres fons d'inversió.
D'aquesta manera, t'evites entrar i sortir del teu fons d'inversió en els pitjors moments dels mercats, mantenint la teva inversió i aprofitant les oportunitats que se't presentin en cada moment.
I tot això amb el millor tractament fiscal, ja que en tots els casos pagues impostos només sobre la part de les plusvàlues de la renda que cobres i no per la totalitat de l'import percebut (Llei 35/2006).
Els nostres mediadors d'assegurances et donaran tota l'atenció que necessitis.
Podràs seguir l'evolució diària de les teves inversions a través de la plataforma e-client.
Comptem amb un gran equip de professionals, formats i especialitzats en la matèria, que et guiaran en tot moment.
Històricament, la renda variable ha proporcionat rendiments superiors als d'altres actius financers per a mitjans i llargs terminis. Des d'aquest punt de vista, aquest fons d'inversió pretén aportar als partícips la revaloració de la borsa espanyola, tot identificant les millors oportunitats en cada moment. No s'ha atorgat una garantia de rendibilitat. Rendibilitats passades no garanteixen rendibilitats futures.
Dades | 4º trimestre 2022 | 4º trimestre 2021 |
---|---|---|
Patrimoni | 24.031.982€ | 27.978.482€ |
Nre. participacions | 855.241 | 984.471 |
Nre. partícips | 1.698 | 1.828 |
Inversió mínima inicial (euros) | 600 | 600 |
Dades generals (Patrimoni/VL) | Patrimoni fi de període (milers d'euros) | Valor liquidatiu fi del període |
---|---|---|
Període de l'informe | 24.032 | 28,0996 |
2021 | 27.978 | 28,4198 |
2020 | 26.897 | 25,5233 |
2018 | 33.472 | 30,9421 |
Individual rendibilitat (% sense anualitzar) | Rendibilitat |
---|---|
Acumulat de l'any | -1,13 |
Últim trimestre | 11,92 |
Trimestre 1 | -7,98 |
Trimestre 2 | -2,23 |
Trimestre 3 | -1,82 |
2021 | 11,35 |
2020 | -17,51 |
2019 | 8,44 |
2017 | 11,35 |
Despeses (%/patrimoni mitjà) | Ràtio total de despeses (iv) |
---|---|
Acumulat de l'any | 2,35 |
Últim trimestre | 0,59 |
Trimestre 1 | 0,59 |
Trimestre 2 | 0,59 |
Trimestre 3 | 0,58 |
2021 | 2,35 |
2020 | 2,35 |
2019 | 2,35 |
2017 | 2,35 |
(iv) Incluye todos los gastos directos soportados en el período de referencia: comisión de gestión, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios, y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del período. (v) En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC este ratio incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones.
Rendibilitats extremes (i) | Rendibilitat mínima (% / data) | Rendibilitat màxima (% / data) |
---|---|---|
Trimestre actual | -1,56 15/12/2022 | 2,77 04/10/2022 |
Últim any | -3,28 10/06/2022 | 4,05 09/03/2022 |
Últims 3 anys | -13,39 12/03/2020 | 8,38 09/11/2020 |
(i) Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del período solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora.Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos. La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es diaria. Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período.
Comissions aplicades en el període, sobre patrimoni mitjà | % | Base càlcul |
---|---|---|
Comissió anual de gestió | 2,25 | Patrimoni a valor efectiu |
Comissió anual de dipositari | 0,075 | Patrimoni a valor efectiu |
Cost del servei d'assessorament financer | 0,00 | No aplica |
Evolució del valor liquidatiu darrers 5 anys
La inversió en renda variable comporta que la rendibilitat del fons es vegi afectada per la volatilitat dels mercats en què inverteix, per la qual cosa presenta un alt risc de mercat. En qualsevol cas, totes les operacions de renda variable es fan en mercats organitzats i en valors cotitzats, i els valors que componen aquesta cartera són emesos per empreses amb bons fonamentals.
Fons dirigit a inversors que pretenguin posicionar-se en el mercat de renda variable espanyola cercant una rendibilitat superior a l'IBEX 35, assumint, alhora, el risc inherent a la inversió en la borsa.
Distribució de les inversions financeres, al tancament del període (31/12/2022)
Índex aplicat: SHARPE. La ràtio de Sharpe s'utilitza per mostrar fins a quin punt el retorn d'una inversió compensa l'inversor per l'assumpció de risc. Relaciona el rendiment d'un actiu amb la volatilitat del preu d'aquest actiu. Com més gran sigui la Sharpe ratio, millor relació rendiment/volatilitat.
. | Sharpe |
---|---|
CO Bolsa Española, FI | -0,07 |
IBEX 35 | -0,14 |
Cobrar una renda periòdica del teu fons d'inversió sense despeses ni comissions, durant el termini que triïs.
Mensualment, trimestralment, semestralment o anualment, amb un import mínim de 100 euros per cobrament i amb flexibilitat total per modificar-la, suspendre-la o tornar-la a contractar.
Tots els partícips dels nostres fons d'inversió.
D'aquesta manera, t'evites entrar i sortir del teu fons d'inversió en els pitjors moments dels mercats, mantenint la teva inversió i aprofitant les oportunitats que se't presentin en cada moment.
I tot això amb el millor tractament fiscal, ja que en tots els casos pagues impostos només sobre la part de les plusvàlues de la renda que cobres i no per la totalitat de l'import percebut (Llei 35/2006).