Fons global
Dividit estratègicament entre rendes fixa, variable espanyola i europea en parts iguals per aconseguir els teus objectius financers.
Fons d’inversió
Maximitza el teu capital
CO Patrimonio, FI és un fons d'inversió global amb biaix cap a la renda variable. Utilitzant estratègies a mitjà termini, el fons d'inversió estructura el seu patrimoni basant-se en productes de renda fixa i renda variable.
Dividit estratègicament entre rendes fixa, variable espanyola i europea en parts iguals per aconseguir els teus objectius financers.
Fons d'inversió dirigit a inversors que volen maximitzar el seu capital sense assumir un risc excessiu, aprofitant la diversificació.
Es tracta de l'opció més recomanada pel que fa a l'horitzó temporal de la inversió per assolir els teus objectius.
Com? Cobrar una renda periòdica del teu fons d'inversió sense despeses ni comissions, durant el termini que triïs.
Quan? Mensualment, trimestralment, semestralment o anualment; amb un import mínim de 100 per cobrament i total flexibilitat per modificar la renda, suspendre-la o contractar-la de nou.
Per què? Complementa els teus ingressos, rendibilitza els estalvis i aprofita la millor fiscalitat.
Qui? Tots els partícips dels nostres fons d'inversió.
D'aquesta manera, t'evites entrar i sortir del teu fons d'inversió en els pitjors moments dels mercats, mantenint la teva inversió i aprofitant les oportunitats que se't presentin en cada moment.
I tot això amb el millor tractament fiscal, ja que en tots els casos pagues impostos només sobre la part de les plusvàlues de la renda que cobres i no per la totalitat de l'import percebut (Llei 35/2006).
Els nostres mediadors d'assegurances et donaran tota l'atenció que necessitis.
Podràs seguir l'evolució diària de les teves inversions a través de la plataforma e-client.
Comptem amb un gran equip de professionals, formats i especialitzats en la matèria, que et guiaran en tot moment.
La rendibilitat d'aquest fons global, grup al qual pertany, pretén assolir uns rendiments superiors als tipus d'interès, intentant evitar moviments bruscos en el valor liquidatiu. D'aquesta manera, el fons obté les seves rendibilitats a través de la cerca d'oportunitats en actius de qualitat amb potencial de revaloració. No s'ha atorgat una garantia de rendibilitat. Rendibilitats passades no garanteixen rendibilitats futures.
Dades | 1º semestre 2023 | 1º semestre 2022 |
---|---|---|
Patrimoni | 12.313.623,26 | 13.109.670,70 |
Nre. participacions | 799.585,55 | 908.865.25 |
Nre. partícips | 1.111 | 1.207 |
Inversió mínima inicial (euros) | 600 | 600 |
Dades generals (Patrimoni V/L) | Patrimoni fi de període (Milers d'euros) | Valor liquidatiu fi de període |
---|---|---|
Període de l'informe | 12.314 | 15,4000 |
2022 | 12.212 | 14,7953 |
2021 | 14.646 | 15,7962 |
2020 | 16.272 | 15,1006 |
Individual rendibilitat (% sense anualitzar) | Rendibilitat |
---|---|
Acumulat any actual | 4,09 |
Últim trimestre | 0,52 |
Trimestre 1 | 3,55 |
Trimestre 2 | 4,9 |
Trimestre 3 | -2,22 |
2022 | -6,34 |
2021 | 4,61 |
2020 | -12,94 |
2018 | -7,66 |
Despeses (%/patrimoni mitjà) | Ràtio total de despeses (iv) |
---|---|
Acumulat any actual | 1,18 |
Últim trimestre | 0,59 |
Trimestre 1 | 0,59 |
Trimestre 2 | 0,6 |
Trimestre 3 | 0,6 |
2022 | 2,37 |
2021 | 2,38 |
2020 | 2,36 |
2018 | 2,35 |
(iv) Incluye todos los gastos directos soportados en el período de referencia: comisión de gestión, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios, y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del período. (v) En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC este ratio incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones.
Rendibilitats extremes (i) | Rendibilitat mínima (% / data) | Rendibilitat màxima (% / data) |
---|---|---|
Trimestre actual | -0,52 05/02/2023 | 1,24 06/02/2023 |
Últim any | -1,01 03/10/2023 | 1,24 06/02/2023 |
Últims 3 anys | -9,07 12/03/2020 | 3,21 09/11/2020 |
(i) Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del período solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora. Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos. La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es diaria. Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período.
Comissions aplicades en el període, sobre patrimoni mitjà | % | Base del càlcul |
---|---|---|
Comissió anual de gestió | 2,25 | Patrimoni a valor efectiu |
Comissió anual de dipositari | 0,075 | Patrimoni a valor efectiu |
Cost del servei d'assessorament financer | 0,00 | No aplica |
Evolució del valor liquidatiu darrers 5 anys
La inversió en renda variable comporta que la rendibilitat del fons es vegi afectada per la volatilitat dels mercats en què inverteix, per la qual cosa presenta un alt risc de mercat. En qualsevol cas, totes les operacions de renda variable es fan en mercats organitzats i en valors cotitzats, i els valors que componen aquesta cartera són emesos per empreses amb bons fonamentals. No hi ha risc de contrapart en no haver-hi operativa amb OTC (Over The Counter (1)).
Fons dirigit a inversors que vulguin maximitzar el seu capital final cercant una gestió adaptada a les condicions de mercat, però sense assumir un risc excessiu i en funció de la diversificació.
Distribució de les inversions financeres, al tancament del període (30/06/2023)
Índex aplicat: SHARPE. La ràtio de Sharpe s'utilitza per mostrar fins a quin punt el retorn d'una inversió compensa l'inversor per l'assumpció de risc. Relaciona el rendiment d'un actiu amb la volatilitat del preu d'aquest actiu. Com més gran sigui la Sharpe ratio, millor relació rendiment/volatilitat
. | Sharpe |
---|---|
CO Patrimonio, FI | -0,14 |
25% IBEX Net Return + 25% Eurostoxx-50 Net Return + 50% Euribor 6M | 1,37 |
L'inversor pot cobrar una renda periòdica del seu fons patrimoni sense despeses ni comissions, durant el termini que triï.
Mensualment, trimestralment, semestralment o anualment, amb un import mínim de 100 euros per cobrament i amb flexibilitat total per modificar-la, suspendre-la o tornar-la a contractar.
Tots els partícips dels nostres fons d'inversió. D'aquesta manera, t'evites entrar i sortir del teu fons d'inversió en els pitjors moments dels mercats, mantenint la teva inversió i aprofitant les oportunitats que se't presentin en cada moment.
I tot això amb el millor tractament fiscal, ja que en tots els casos pagues impostos només sobre la part de les plusvàlues de la renda que cobres i no per la totalitat de l'import percebut (Llei 35/2006).