Vocación internacional
Diseñado para replicar el comportamiento de las bolsas internacionales.
Fondos de inversión
Diversifica tus inversiones
CO Bolsa Mundial, FI para empresas es un fondo de fondos de renta variable internacional, siendo su objetivo batir el índice MSCI All Countries World* denominado en euros. Con carácter general el fondo estará invertido un mínimo del 75% en valores de renta variable y la inversión en moneda no euros será como mínimo de un 30%. * El índice MSCI All Countries World (en €), es un índice confeccionado por Morgan Stanley compuesto por las compañías de mayor capitalización en los mercados: Norteamericanos: 47%, Europeos: 23%, Asiáticos: 11% y Emergentes: 19%. (porcentajes orientativos a fecha 30/06/2022).
Diseñado para replicar el comportamiento de las bolsas internacionales.
Invierte en las compañías de mayor capitalización de los mercados internacionales.
Para invertir en bolsas internacionales a largo plazo y con proporciones estables.
¿Cómo? Cobrar una renta periódica de tu fondo de inversión sin gastos ni comisiones, durante el plazo que elijas.
¿Cuándo? Mensualmente, trimestralmente, semestralmente o anualmente, siendo el importe mínimo de 100 euros por cobro, con total flexibilidad para modificarla, suspenderla o contratarla de nuevo.
¿Por qué? Complementa tus ingresos, rentabiliza tus ahorros y aprovecha la mejor fiscalidad.
¿Quién? Todos los partícipes de nuestros fondos de inversión.
De esta forma evitas entrar y salir de tu fondo de inversión en los peores momentos de los mercados, manteniendo tu inversión y aprovechando las oportunidades que se te presenten en cada momento.
Y todo esto con el mejor tratamiento fiscal, ya que en todos los casos pagas impuestos sólo sobre la parte de las plusvalías de la renta que cobras y no por la totalidad del importe percibido (Ley 35/2006).
Nuestros mediadores de seguros te darán toda la atención que precises.
Podrás seguir la evolución diaria de tus inversiones a través de la plataforma e-cliente.
Contamos con un gran equipo de profesionales, formados y especializados en la materia, que te guiarán en todo momento.
La generación de riqueza en muchas áreas del planeta (expresada en crecimiento del PIB) tiende a ser trasladada al valor de las empresas que cotizan en sus bolsas y así es como nuestro fondo acoge el comportamiento de la evolución de las distintas bolsas en unas proporciones estables. No se ha otorgado una garantía de rentabilidad. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Datos | 1º semestre 2023 | 1º semestre 2022 |
---|---|---|
Patrimonio | 17.221.929,28€ | 22.747.754,38€ |
Nº participaciones | 1.064.211,71 | 1.468.283,45 |
Nº partícipes | 1.206 | 1.299 |
Inversión mínima inicial (euros) | 600 | 600 |
Datos generales (Patrimonio/VL) | Patrimonio fin de periodo (miles de euros) | Valor liquidativo fin de periodo |
---|---|---|
Periodo del informe | 17.222 | 16,1828 |
2022 | 16.959 | 15,1972 |
2021 | 28.869 | 18,2888 |
2020 | 21.257 | 15,0261 |
Individual rentabilidad (% sin anualizar) | Rentabilidad |
---|---|
Acumulado año actual | 6,49 |
Último trimestre | 2,26 |
Trimestre 1 | 4,13 |
Trimestre 2 | 2,14 |
Trimestre 3 | -3,96 |
2022 | -16,9 |
2021 | 21,71 |
2020 | 5,30 |
2018 | -6,65 |
Gastos (%/ patrimonio medio) | Ratio total de gastos (iv) |
---|---|
Acumulado año actual | 1,43 |
Último trimestre | 0,72 |
Trimestre 1 | 0,71 |
Trimestre 2 | 0,72 |
Trimestre 3 | 0,72 |
2022 | 2,82 |
2021 | 2,76 |
2020 | 2,73 |
2018 | 2,82 |
(iv) Incluye todos los gastos directos soportados en el período de referencia: comisión de gestión, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios, y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del período. (v) En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC este ratio incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones.
Rentabilidades extremas (i) | Rentabilidad mínima (% / fecha) | Rentabilidad máxima (% / fecha) |
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Trimestre actual | -1,3 24/05/2023 | 1,70 02/06/2023 |
Último año | -2,16 10/03/2023 | 1,79 02/02/2023 |
Últimos 3 años | -8,38 12/03/2020 | 6,53 24/03/2020 |
(i) Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del período solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora. Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos. La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es diaria. Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período.
Comisiones aplicadas en el periodo, sobre el patrimonio medio | % | Base de cálculo |
---|---|---|
Comisión anual de gestión | 2,00 | Patrimonio a valor efectivo |
Comisión anual de depositario | 0,075 | Patrimonio a valor efectivo |
Coste del servicio de asesoramiento financiero | 0,00 | No aplica |
Evolución del valor liquidativo últimos 5 años
La inversión en renta variable se ve afectada por la volatilidad de los mercados en los que invierte, por lo que representa un alto riesgo de mercado. Además, invertir en activos denominados en divisas distintas del euro conlleva un riesgo adicional por las fluctuaciones de los tipos de cambio.
Fondo dirigido a inversores que busquen diversificar el riesgo, mediante posiciones en mercados de renta variable mundial.
Distribución de las inversiones financieras, al cierre del período (30/06/2023)
Índice aplicado: SHARPE. El ratio de Sharpe se utiliza para mostrar hasta qué punto el retorno de una inversión compensa al inversor por la asunción de riesgo. Relaciona el rendimiento de un activo con la volatilidad del precio de este activo. Cuanto mayor sea el Sharpe ratio, existe una mejor relación rendimiento/volatilidad.
. | Sharpe |
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CO Bolsa Mundial, FI | 0,11 |
MSCI all countries eur | 0,62 |
Cobrar una renta periódica de tu Fondo de Inversión sin gastos ni comisiones, durante el plazo que elijas.
Mensualmente, trimestralmente, semestralmente o anualmente, siendo el importe mínimo de 100 euros por cobro, con total flexibilidad para modificarla, suspenderla o contratarla de nuevo.
Todos los partícipes de nuestros Fondos de Inversión.
De esta forma, evitas entrar y salir de tu Fondo de Inversión en los peores momentos de los mercados, manteniendo tu inversión y aprovechando las oportunidades que se te presenten en cada momento.
Y todo esto con el mejor tratamiento fiscal, ya que en todos los casos pagas impuestos sólo sobre la parte de las plusvalías de la renta que cobras y no por la totalidad del importe percibido (Ley 35/2006).