Fondo de inversión bolsa mundial

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Fondo de Inversión CO Bolsa Mundial, FI para empresas

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¿De qué trata el fondo de inversión CO Bolsa Mundial, FI para empresas?

CO Bolsa Mundial, FI para empresas es un fondo de fondos de renta variable internacional, siendo su objetivo batir el índice MSCI All Countries World* denominado en euros. Con carácter general el fondo estará invertido un mínimo del 75% en valores de renta variable y la inversión en moneda no euros será como mínimo de un 30%. * El índice MSCI All Countries World (en €), es un índice confeccionado por Morgan Stanley compuesto por las compañías de mayor capitalización en los mercados: Norteamericanos: 47%, Europeos: 23%, Asiáticos: 11% y Emergentes: 19%. (porcentajes orientativos a fecha 30/06/2022).

Ventajas de este fondo

Vocación internacional

Diseñado para replicar el comportamiento de las bolsas internacionales.

Diversificación

Invierte en las compañías de mayor capitalización de los mercados internacionales.

Largo plazo

Para invertir en bolsas internacionales a largo plazo y con proporciones estables.

Bolsa mundial

Información práctica

  • Suscripción desde 600€.
  • Aportaciones extraordinarias desde 300€.
  • Reparto de rentas, donde el participe elige la cuota y el periodo.
  • Reembolsos totales o parciales sin penalización y con liquidez inmediata.
  • Traspasos entre fondos de la misma u otra compañía sin penalización fiscal.
  • Reparto de rentas

¿Cómo? Cobrar una renta periódica de tu fondo de inversión sin gastos ni comisiones, durante el plazo que elijas.

¿Cuándo? Mensualmente, trimestralmente, semestralmente o anualmente, siendo el importe mínimo de 100 euros por cobro, con total flexibilidad para modificarla, suspenderla o contratarla de nuevo.

¿Por qué? Complementa tus ingresos, rentabiliza tus ahorros y aprovecha la mejor fiscalidad.

¿Quién? Todos los partícipes de nuestros fondos de inversión.

De esta forma evitas entrar y salir de tu fondo de inversión en los peores momentos de los mercados, manteniendo tu inversión y aprovechando las oportunidades que se te presenten en cada momento.

Y todo esto con el mejor tratamiento fiscal, ya que en todos los casos pagas impuestos sólo sobre la parte de las plusvalías de la renta que cobras y no por la totalidad del importe percibido (Ley 35/2006).

MiFID

Información importante

¿Por qué escoger uno de nuestros Fondos de Inversión?

Atención personalizada

Nuestros mediadores de seguros te darán toda la atención que precises.

Información constante

Podrás seguir la evolución diaria de tus inversiones a través de la plataforma e-cliente.

Los mejores profesionales

Contamos con un gran equipo de profesionales, formados y especializados en la materia, que te guiarán en todo momento.

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Información de rentabilidad

La generación de riqueza en muchas áreas del planeta (expresada en crecimiento del PIB) tiende a ser trasladada al valor de las empresas que cotizan en sus bolsas y así es como nuestro fondo acoge el comportamiento de la evolución de las distintas bolsas en unas proporciones estables. No se ha otorgado una garantía de rentabilidad. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

Rentabilidad

Datos1º semestre 20231º semestre 2022
Patrimonio17.221.929,28€22.747.754,38€
Nº participaciones1.064.211,711.468.283,45
Nº partícipes1.2061.299
Inversión mínima inicial (euros)600600

Comportamiento del fondo

Datos generales (Patrimonio/VL)Patrimonio fin de periodo (miles de euros) Valor liquidativo fin de periodo
Periodo del informe17.22216,1828
202216.95915,1972
202128.86918,2888
202021.25715,0261

Comportamiento del fondo

Individual rentabilidad (% sin anualizar)Rentabilidad
Acumulado año actual6,49
Último trimestre2,26
Trimestre 14,13
Trimestre 22,14
Trimestre 3-3,96
2022-16,9
202121,71
20205,30
2018-6,65

Comportamiento del fondo

Gastos (%/ patrimonio medio)Ratio total de gastos (iv)
Acumulado año actual1,43
Último trimestre0,72
Trimestre 10,71
Trimestre 20,72
Trimestre 30,72
20222,82
20212,76
20202,73
20182,82

(iv) Incluye todos los gastos directos soportados en el período de referencia: comisión de gestión, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios, y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del período. (v) En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC este ratio incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones.

Comportamiento del fondo

Rentabilidades extremas (i)Rentabilidad mínima (% / fecha)Rentabilidad máxima (% / fecha)
Trimestre actual-1,3 24/05/20231,70 02/06/2023
Último año-2,16 10/03/20231,79 02/02/2023
Últimos 3 años-8,38 12/03/20206,53 24/03/2020

(i) Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del período solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora. Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos. La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es diaria. Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período.

Comisiones aplicadas

Comisiones aplicadas en el periodo, sobre el patrimonio medio % Base de cálculo
Comisión anual de gestión2,00Patrimonio a valor efectivo
Comisión anual de depositario0,075Patrimonio a valor efectivo
Coste del servicio de asesoramiento financiero0,00No aplica
Bolsa Mundial

Valor liquidativo

Evolución del valor liquidativo últimos 5 años

Perfil inversor

La inversión en renta variable se ve afectada por la volatilidad de los mercados en los que invierte, por lo que representa un alto riesgo de mercado. Además, invertir en activos denominados en divisas distintas del euro conlleva un riesgo adicional por las fluctuaciones de los tipos de cambio.

Bolsa mundial

Porcentaje respecto al patrimonio total

Distribución de las inversiones financieras, al cierre del período (30/06/2023)

Volatilidad

Índice aplicado: SHARPE. El ratio de Sharpe se utiliza para mostrar hasta qué punto el retorno de una inversión compensa al inversor por la asunción de riesgo. Relaciona el rendimiento de un activo con la volatilidad del precio de este activo. Cuanto mayor sea el Sharpe ratio, existe una mejor relación rendimiento/volatilidad.

Ratio Sharpe

.Sharpe
CO Bolsa Mundial, FI0,11
MSCI all countries eur0,62

Reparto de rentas

Cobrar una renta periódica de tu Fondo de Inversión sin gastos ni comisiones, durante el plazo que elijas.

Mensualmente, trimestralmente, semestralmente o anualmente, siendo el importe mínimo de 100 euros por cobro, con total flexibilidad para modificarla, suspenderla o contratarla de nuevo.

  • Complementa tus ingresos
  • Rentabiliza tus ahorros
  • Aprovecha la mejor fiscalidad

Todos los partícipes de nuestros Fondos de Inversión.

De esta forma, evitas entrar y salir de tu Fondo de Inversión en los peores momentos de los mercados, manteniendo tu inversión y aprovechando las oportunidades que se te presenten en cada momento.

Y todo esto con el mejor tratamiento fiscal, ya que en todos los casos pagas impuestos sólo sobre la parte de las plusvalías de la renta que cobras y no por la totalidad del importe percibido (Ley 35/2006).