Fondo global
Dividido estratégicamente entre rentas fija, variable española y europea en partes iguales para lograr tus objetivos financieros.
Fondos de inversión
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CO Patrimonio, FI para empresas, es un fondo de inversión global, con sesgo hacia la renta variable. Utilizando estrategias a medio plazo, el fondo de inversión estructura su patrimonio basándose en productos de renta fija y renta variable.
Dividido estratégicamente entre rentas fija, variable española y europea en partes iguales para lograr tus objetivos financieros.
Fondo de inversión dirigido a inversores que quieren maximizar su capital sin asumir un riesgo excesivo, aprovechando la diversificación.
Se trata de la opción más recomendada en cuanto al horizonte temporal de la inversión para alcanzar tus metas.
¿Cómo? Cobrar una renta periódica de tu fondo de inversión sin gastos ni comisiones, durante el plazo que elijas.
¿Cuándo? Mensualmente, trimestralmente, semestralmente o anualmente, siendo el importe mínimo de 100 euros por cobro, con total flexibilidad para modificarla, suspenderla o contratarla de nuevo.
¿Por qué? Complementa tus ingresos, rentabiliza tus ahorros y aprovecha la mejor fiscalidad.
¿Quién? Todos los partícipes de nuestros fondos de inversión.
De esta forma evitas entrar y salir de tu fondo de inversión en los peores momentos de los mercados, manteniendo tu inversión y aprovechando las oportunidades que se te presenten en cada momento.
Y todo esto con el mejor tratamiento fiscal, ya que en todos los casos pagas impuestos sólo sobre la parte de las plusvalías de la renta que cobras y no por la totalidad del importe percibido (Ley 35/2006).
La rentabilidad de este fondo global, grupo al cual pertenece, pretende alcanzar unos rendimientos superiores a los tipos de interés, intentando evitar bruscos movimientos en el valor liquidativo. De esta forma, el fondo obtiene sus rentabilidades a través de la búsqueda de oportunidades en activos de calidad con potencial de revalorización. No se ha otorgado una garantía de rentabilidad. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Datos | 1º semestre 2023 | 1º semestre 2022 |
---|---|---|
Patrimonio | 12.313.623,26 | 13.109.670,70 |
Nº participaciones | 799.585,55 | 908.865.25 |
Nº partícipes | 1.111 | 1.207 |
Inversión mínima inicial (euros) | 600 | 600 |
Datos generales (Patrimonio V/L) | Patrimonio fin de periodo (Miles de euros) | Valor liquidativo fin de periodo |
---|---|---|
Periodo del informe | 12.314 | 15,4000 |
2022 | 12.212 | 14,7953 |
2021 | 14.646 | 15,7962 |
2020 | 16.272 | 15,1006 |
Individual rentabilidad (% sin anualizar) | Rentabilidad |
---|---|
Acumulado año actual | 4,09 |
Último trimestre | 0,52 |
Trimestre 1 | 3,55 |
Trimestre 2 | 4,9 |
Trimestre 3 | -2,22 |
2022 | -6,34 |
2021 | 4,61 |
2020 | -12,94 |
2018 | -7,66 |
Gastos (%/patrimonio medio) | Ratio total de gastos (iv) |
---|---|
Acumulado año actual | 1,18 |
Último trimestre | 0,59 |
Trimestre 1 | 0,59 |
Trimestre 2 | 0,6 |
Trimestre 3 | 0,6 |
2022 | 2,37 |
2021 | 2,38 |
2020 | 2,36 |
2018 | 2,35 |
(iv) Incluye todos los gastos directos soportados en el período de referencia: comisión de gestión, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios, y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del período. (v) En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC este ratio incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones.
Rentabilidades extremas (i) | Rentabilidad mínima (% / fecha) | Rentabilidad máxima (% / fecha) |
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Trimestre actual | -0,52 05/02/2023 | 1,24 06/02/2023 |
Último año | -1,01 03/10/2023 | 1,24 06/02/2023 |
Últimos 3 años | -9,07 12/03/2020 | 3,21 09/11/2020 |
(i) Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del período solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora. Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos. La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es diaria. Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período.
Comisiones aplicadas en el periodo, sobre patrimonio medio | % | Base del cálculo |
---|---|---|
Comisión anual de gestión | 2,25 | Patrimonio a valor efectivo |
Comisión anual de depositario | 0,075 | Patrimonio a valor efectivo |
Coste del servicio de asesoramiento financiero | 0,00 | No aplica |
Evolución del valor liquidativo últimos 5 años
La inversión en renta variable conlleva que la rentabilidad del fondo se vea afectada por la volatilidad de los mercados en los que invierte, por lo que presenta un alto riesgo de mercado. En cualquier caso, todas las operaciones de renta variable se realizan en mercados organizados y en valores cotizados, y los valores que componen dicha cartera son emitidos por empresas con buenos fundamentales. No existe riesgo de contraparte al no existir operativa con OTC´s (Over The Counter (1)).
Fondo dirigido a inversores que quieran maximizar su capital final buscando una gestión adaptada a las condiciones de mercado, pero sin asumir un excesivo riesgo, basándose en la diversificación.
Distribución de las inversiones financieras, al cierre del período (30/06/2023)
Índice aplicado: SHARPE. El ratio de Sharpe se utiliza para mostrar hasta qué punto el retorno de una inversión compensa al inversor por la asunción de riesgo. Relaciona el rendimiento de un activo con la volatilidad del precio de este activo. Cuanto mayor sea el Sharpe ratio, existe una mejor relación rendimiento/volatilidad
. | Sharpe |
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CO Patrimonio, FI | -0,14 |
25% IBEX Net Return + 25% Eurostoxx-50 Net Return + 50% Euribor 6M | 1,37 |
El inversor puede cobrar una renta periódica de su fondo patrimonio sin gastos ni comisiones, durante el plazo que escoja.
Mensualmente, trimestralmente, semestralmente o anualmente, siendo el importe mínimo de 100 euros por cobro, con total flexibilidad para modificarla, suspenderla o contratarla de nuevo.
Todos los partícipes de nuestros fondos de inversión. De esta forma evitas entrar y salir de tu Fondo de Inversión en los peores momentos de los mercados, manteniendo tu inversión y aprovechando las oportunidades que se te presenten en cada momento.
Y todo esto con el mejor tratamiento fiscal, ya que en todos los casos pagas impuestos sólo sobre la parte de las plusvalías de la renta que cobras y no por la totalidad del importe percibido (Ley 35/2006).