Fondos de inversión mercados emergentes

Fondos de inversión

Fondo de inversión CO Emergentes, FI para empresas

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¿De qué trata CO Emergentes, FI para empresas?

CO Emergentes, FI para empresas es un fondo de fondos cuyo objetivo es diversificar el riesgo en mercados emergentes con gran potencial, tomando como referencia el comportamiento del índice MSCI EMERGING MARKETS, denominado en euros, que pondera 23 mercados distribuidos por Asia, Sudamérica, América Central, Europa del Este, Oriente Medio y África.

Ventajas de este fondo

Mercados emergentes

Oportunidades de inversión en mercados de alto crecimiento y desarrollo económico.

Alta volatilidad

Tendencia a tener mayor exposición a la volatilidad y el riesgo.

Largo plazo

Para inversores que conocen los riesgos de inversión en renta variable de los mercados emergentes.

Catalana Occidente emergentes

Información práctica

  • Suscripción desde 600€.
  • Aportaciones extraordinarias desde 300€.
  • Reparto de rentas, donde el participe elige la cuota y el periodo.
  • Reembolsos totales o parciales sin penalización y con liquidez inmediata.
  • Traspasos entre fondos de la misma u otra compañía sin penalización fiscal.
  • Reparto de rentas

¿Cómo? Cobrar una renta periódica de tu fondo de inversión sin gastos ni comisiones, durante el plazo que elijas.

¿Cuándo? Mensualmente, trimestralmente, semestralmente o anualmente, siendo el importe mínimo de 100 euros por cobro, con total flexibilidad para modificarla, suspenderla o contratarla de nuevo.

¿Por qué? Complementa tus ingresos, rentabiliza tus ahorros y aprovecha la mejor fiscalidad.

¿Quién? Todos los partícipes de nuestros fondos de inversión.

De esta forma evitas entrar y salir de tu fondo de inversión en los peores momentos de los mercados, manteniendo tu inversión y aprovechando las oportunidades que se te presenten en cada momento.

Y todo esto con el mejor tratamiento fiscal, ya que en todos los casos pagas impuestos sólo sobre la parte de las plusvalías de la renta que cobras y no por la totalidad del importe percibido (Ley 35/2006).

MiFID

Preguntas frecuentes

Los fondos de inversión son instrumentos de ahorro/inversión destinados a conseguir ventajas a nivel de inversión, fiscalidad, transparencia y liquidez. 

Gesiuris Asset Management SGIIC es la entidad encargada de la gestión de los fondos comercializados por Catalana Occidente Capital.

Santander Securities Services, S.A. es la entidad encargada del custodio de la inversión de los fondos comercializados por Catalana Occidente Capital.

La entidad encargada del custodio de las inversiones de los fondos comercializados por Catalana Occidente Capital es Santander Securities Servicies S.A.

Los fondos de inversión tienen cuatro ventajas principales: fiscalidad, gestión profesional, transparencia y liquidez.

  • Fiscalidad: Los fondos de inversión permiten realizar una planificación fiscal al diferir el pago de impuestos hasta su reembolso. De esta manera podemos decidir el momento de convertir en plusvalías las ganancias capitalizadas. Esto es un buen sistema para diferir fiscalmente el impuesto de sucesiones.
  • Gestión profesional: Los fondos de inversión están gestionados por un equipo de expertos que cuentan con una amplia experiencia en la gestión de fondos de inversión, con una gran capacidad de análisis y seguimiento de los mercados. Además, al gestionar un mayor volumen de inversiones te permite acceder a un mayor número de mercados con menores comisiones.
  • Transparencia: La transparencia de los fondos de inversión te permite  seguir la evolución de su inversión a nivel diario y de forma muy sencilla en los mercados regulados. Las rentabilidades de los fondos de inversión pueden consultarse en la prensa financiera que se publica diariamente.
  • Liquidez: Con los fondos de inversión se obtiene liquidez total y sin penalización a precio de mercado. 

En caso de quiebra, al estar los activos invertidos fuera del balance, el cliente podrá acceder a su inversión a precios de mercado. 

El importe mínimo de suscripción inicial es de 600€. Y para aportaciones posteriores será de 300€.

Todas las personas tanto físicas de cualquier edad cómo jurídicas ya sean residentes fiscales como no lo sean, pueden realizar suscripciones a fondos de inversión.

No existe un límite de partícipes en un fondo.

Los fondos de la marca Catalana Occidente Capital tienen dos tipos de comisiones:

  • Comisión de gestión: Es la remuneración que recibe la entidad gestora por la gestión del patrimonio y depende de la política de inversión del fondo.
  • Comisión de depósito: Es la remuneración que obtienen la entidad depositaria por el custodio de los títulos en los que invierten los fondos.

También existen otras comisiones como las suscripciones y el reembolso, de los que los fondos de Seguros Catalana Occidente no cobran ninguna comisión. Si deseas consultar los importes de estas comisiones, estos aparecen detallados en los folletos inscritos en CNMV.

Información importante

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Información de rentabilidad

El objetivo en cuanto a la rentabilidad del fondo es batir al índice de referencia MSCI EMERGING MARKETS, denominado en euros. No se ha otorgado una garantía de rentabilidad. Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

Rentabilidad

Datos generales4º trimestre 20224º trimestre 2021
Patrimonio5.813.983€7.449.818€
Nº participaciones598.636621.491
Nº partícipes347368
Inversión inicial mínima (euros)600600

Comportamiento del fondo

FechaPatrimonio fin de periodo (miles de euros)Valor liquidativo (euros)
Periodo del informe5.8149,7120
20217.45011,9870
20206.63911,1646
20196.22110,6342

Comportamiento del fondo

Individual rentabilidad (% sin anualizar)Rentabilidad
Año actual-18,98
Último trimestre0,63
Trimestre 1-6
Trimestre 2-8,54
Trimestre 3-6,35
20217,37
20204,99
201918,67
201715,32

Comportamiento del fondo

Gastos (%/patrimonio medio)Ratio total de gastos (iv)
Acumulado año actual3,21
Último trimestre0,81
Trimestre 10,81
Trimestre 20,8
Trimestre 30,79
20213,13
20202,96
20192,89
20172,78

(iv) Incluye todos los gastos directos soportados en el período de referencia: comisión de gestión, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios, y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del período. (v) En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC este ratio incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones.

Comportamiento del fondo

Rentabilidades extremas (i)Rentabilidad mínima (% / fecha)Rentabilidad máxima (% / fecha)
Trimestre actual-2,14 28/09/20222,18 29/11/2022
Último año-3,49 24/02/20224,04 16/03/2022
Últimos tres años-8,78 12/03/20205,26 24/03/2020

(i) Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del período solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora. Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos. La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es diaria. Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período.

Comisiones aplicadas

Comisiones aplicadas%Base del cálculo
Comisión anual de gestión 2,00Patrimonio a valor efectivo
Comisión anual de depositario0,075Patrimonio a valor efectivo
Coste del servicio de asesoramiento financiero0,00No aplica
Emergentes

Valor liquidativo

Evolución del valor liquidativo últimos 5 años

Perfil inversor

La inversión en renta variable se ve afectada por la volatilidad de los mercados en los que invierte, por lo que representa un alto riesgo de mercado. Además, invertir en activos denominados en divisas distintas del euro conlleva un riesgo adicional por las fluctuaciones de los tipos de cambio

Las inversiones descritas pueden conllevar, entre otros, un riesgo del mercado de renta variable, de tipo de cambio, de liquidez, así como riesgo de inversión en países emergentes que pueden ser más volátiles que las inversiones en mercados desarrollados.

Emergentes

Porcentaje respecto al patrimonio total

Distribución de las inversiones financieras, al cierre del período (31/12/2022)

Volatilidad

Índice aplicado: SHARPE. El ratio de Sharpe se utiliza para mostrar hasta qué punto el retorno de una inversión compensa al inversor por la asunción de riesgo. Relaciona el rendimiento de un activo con la volatilidad del precio de este activo. Cuanto mayor sea el Sharpe ratio, existe una mejor relación rendimiento/volatilidad.

Ratio Sharpe

.Sharpe
CO Emergentes, FI-1,21
MSCI EMERGING MARKETS eur.-0,79

Reparto de rentas

Cobrar una renta periódica de tu Fondo de Inversión sin gastos ni comisiones, durante el plazo que elijas.. 

Mensualmente, trimestralmente, semestralmente o anualmente, siendo el importe mínimo de 100 euros por cobro, con total flexibilidad para modificarla, suspenderla o contratarla de nuevo.

  • Complementa tus ingresos
  • Rentabiliza tus ahorros
  • Aprovecha la mejor fiscalidad

Todos los partícipes de nuestros Fondos de Inversión.

De esta forma evitas entrar y salir de tu Fondo de inversión en los peores momentos de los mercados, manteniendo tu inversión y aprovechando las oportunidades que se te presenten en cada momento.

Y todo esto con el mejor tratamiento fiscal, ya que en todos los casos pagas impuestos sólo sobre la parte de las plusvalías de la renta que cobras y no por la totalidad del importe percibido (Ley 35/2006).