Catalana Occidente bolsa mundial, FI

Catalana Occidente Bolsa Mundial, FI

Diversifica tus inversiones

¿De qué trata este fondo?

Catalana Occidente Bolsa Mundial, FI, es un fondo de fondos de renta variable internacional, siendo su objetivo batir el índice MSCI All Countries World* denominado en euros. Con carácter general el fondo estará invertido un mínimo del 75% en valores de renta variable y la inversión en moneda no euros será como mínimo de un 30%.

* El índice MSCI All Countries World (en €), es un índice confeccionado por Morgan Stanley compuesto por las compañías de mayor capitalización en los mercados: Norteamericanos: 39%, Europeos: 22%, Asiáticos: 11% y Emergentes: 29%. (porcentajes orientativos a fecha 31/03/2018).

Beneficios de este fondo

Vocación internacional

Diseñado para replicar el comportamiento de las bolsas internacionales.

Diversificación

Invierte en las compañías de mayor capitalización de los mercados internacionales.

Largo plazo

Para invertir en bolsas internacionales a largo plazo y con proporciones estables.

Bolsa mundial

Información práctica

  • Suscripción desde 600€.
  • Aportaciones extraordinarias desde 300€.
  • Reparto de rentas, donde el participe elige la cuota y el periodo.
  • Reembolsos totales o parciales sin penalización y con liquidez inmediata.
  • Traspasos entre fondos de la misma u otra compañía sin penalización fiscal.
  • Reparto de rentas

¿Cómo? Cobrar una renta periódica de tu fondo de inversión sin gastos ni comisiones, durante el plazo que elijas.

¿Cuándo? Mensualmente, trimestralmente, semestralmente o anualmente, siendo el importe mínimo de 100 euros por cobro, con total flexibilidad para modificarla, suspenderla o contratarla de nuevo.

¿Por qué? Complementa tus ingresos, rentabiliza tus ahorros y aprovecha la mejor fiscalidad.

¿Quién? Todos los partícipes de nuestros fondos de inversión.

De esta forma evitas entrar y salir de tu fondo de inversión en los peores momentos de los mercados, manteniendo tu inversión y aprovechando las oportunidades que se te presenten en cada momento.

Y todo esto con el mejor tratamiento fiscal, ya que en todos los casos pagas impuestos sólo sobre la parte de las plusvalías de la renta que cobras y no por la totalidad del importe percibido (Ley 35/2006).

MiFID

¿Por qué escoger Seguros Catalana Occidente?

Atención personalizada

Información constante

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Información de rentabilidad

La generación de riqueza en muchas áreas del planeta (expresada en crecimiento del PIB) tiende a ser trasladada al valor de las empresas que cotizan en sus bolsas y así es como nuestro fondo acoge el comportamiento de la evolución de las distintas bolsas en unas proporciones estables. No se ha otorgado una garantía de rentabilidad. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

Rentabilidad

Datos1º trimestre 20181º trimestre 2017
Patrimonio15.133.960,3914.315.834,05
Nº participaciones1.224.067,441.180.943,96
Nº partícipes963971
Inversión mínima inicial (euros)600600

Comportamiento del fondo

Datos generales (Patrimonio/VL)Patrimonio fin de periodo (miles de euros) Valor liquidativo fin de periodo
Periodo del informe15.13412,3637
201715.25512,5624
201613.46711,6072
201513.26210,9821

Comportamiento del fondo

Individual rentabilidad (% sin anualizar)Rentabilidad
Acumulado año actual-1,58
Último trimestre-1,58
Trimestre 13,69
Trimestre 20,78
Trimestre 3-0,83
20178,23
20165,69
20155,13

Comportamiento del fondo

Gastos (%/ patrimonio medio)Ratio total de gastos (iv)
Acumulado año actual0,71
Último trimestre0,71
Trimestre 10,71
Trimestre 20,73
Trimestre 30,7
20172,86
20162,85
20152,69

Comportamiento del fondo

Rentabilidades extremas (i)Rentabilidad mínima (% / fecha)Rentabilidad máxima (% / fecha)
Trimestre actual-2,01 / 05-02-20181,25/ 07-02-2018
Último año-2,01 / 05-02-20181,25/ 07-02-2018
Últimos 3 años-5,65 / 24-08-20152,91 / 27-08-2015

Comisiones aplicadas

Comisiones aplicadas en el periodo, sobre el patrimonio medio % Base de cálculo
Comisión anual de gestión2,00Patrimonio a valor efectivo
Comisión anual de depositario0,075Patrimonio a valor efectivo
Bolsa Mundial

Valor liquidativo

Evolución del valor liquidativo últimos 7 años

Ventajas fiscales sobre los fondos de inversión

La venta de participaciones en fondos de inversión recibe el tratamiento fiscal de ganancia o pérdida patrimonial, tributando en el IRPF en la parte correspondiente al ahorro. La ganancia o pérdida patrimonial se calculará restando el valor de venta o transmisión menos el valor de adquisición o compra.

La transmisión de participaciones se realiza aplicando el método FIFO, se considera que las primeras transmisiones corresponden a las adquiridas en primer lugar por el cliente. Y están sometidas a una retención del 19% sobre las plusvalías generadas.

Las ganancias patrimoniales se podrán compensar con pérdidas que se pongan de manifiesto por ventas de participaciones de otros fondos de inversión, de acciones y/o inmuebles, y el resultado, si es positivo, se integrará en la base del ahorro tributando al tipo que corresponda.

Perfil inversor

La inversión en renta variable se ve afectada por la volatilidad de los mercados en los que invierte, por lo que representa un alto riesgo de mercado. Además, invertir en activos denominados en divisas distintas del euro conlleva un riesgo adicional por las fluctuaciones de los tipos de cambio.

Bolsa mundial

Porcentaje respecto al patrimonio total

Distribución de las inversiones financieras, al cierre del período (31/03/2018)

Volatilidad

Índice aplicado: SHARPE. El ratio de Sharpe se utiliza para mostrar hasta qué punto el retorno de una inversión compensa al inversor por la asunción de riesgo. Relaciona el rendimiento de un activo con la volatilidad del precio de este activo. Cuanto mayor sea el Sharpe ratio, existe una mejor relación rendimiento/volatilidad.

Ratio Sharpe

.Sharpe
CO Bolsa mundial, FI0,27
MSCI all countries eur-0,18

Reparto de rentas

Cobrar una renta periódica de tu Fondo de Inversión sin gastos ni comisiones, durante el plazo que elijas.

Mensualmente, trimestralmente, semestralmente o anualmente, siendo el importe mínimo de 100 euros por cobro, con total flexibilidad para modificarla, suspenderla o contratarla de nuevo.

  • Complementa tus ingresos
  • Rentabiliza tus ahorros
  • Aprovecha la mejor fiscalidad

Todos los partícipes de nuestros Fondos de Inversión.

De esta forma, evitas entrar y salir de tu Fondo de Inversión en los peores momentos de los mercados, manteniendo tu inversión y aprovechando las oportunidades que se te presenten en cada momento.

Y todo esto con el mejor tratamiento fiscal, ya que en todos los casos pagas impuestos sólo sobre la parte de las plusvalías de la renta que cobras y no por la totalidad del importe percibido (Ley 35/2006).