Experiencia
Un equipo gestor formado y especializado en fondos de inversión seleccionará los mejores valores para que puedas lograr tus objetivos.
Fondos de inversión
Gestión profesional de tus ahorros
CO Bolsa Española, FI, es un fondo de renta variable nacional. Con carácter general el fondo invierte un mínimo del 85% en valores de renta variable española y el resto en valores refugio y principalmente en Deuda Pública del Estado. Su objetivo es conseguir rentabilidad superior al Ibex-35, invirtiendo en valores de Renta Variable de empresas de alta calidad crediticia y máxima solvencia, incluidas en el mencionado índice.
Este fondo se caracteriza por trabajar en mercados organizados y contar con unos valores emitidos por compañías con buenos fundamentales.
Un equipo gestor formado y especializado en fondos de inversión seleccionará los mejores valores para que puedas lograr tus objetivos.
Invertir en renta variable conlleva que la rentabilidad esté ligada al comportamiento de los mercados en los que invierte, por lo que está expuesta a una mayor volatilidad y riesgo.
A pesar del riesgo y la volatilidad, este fondo proporciona rendimientos superiores a los demás activos financieros para medios y largos plazos.
¿Cómo? Cobrar una renta periódica de tu fondo de inversión sin gastos ni comisiones, durante el plazo que elijas.
¿Cuándo? Mensualmente, trimestralmente, semestralmente o anualmente, siendo el importe mínimo de 100 euros por cobro, con total flexibilidad para modificarla, suspenderla o contratarla de nuevo.
¿Por qué? Complementa tus ingresos, rentabiliza tus ahorros y aprovecha la mejor fiscalidad.
¿Quién? Todos los partícipes de nuestros fondos de inversión.
De esta forma evitas entrar y salir de tu fondo de inversión en los peores momentos de los mercados, manteniendo tu inversión y aprovechando las oportunidades que se te presenten en cada momento.
Y todo esto con el mejor tratamiento fiscal, ya que en todos los casos pagas impuestos sólo sobre la parte de las plusvalías de la renta que cobras y no por la totalidad del importe percibido (Ley 35/2006).
Nuestros mediadores de seguros te darán toda la atención que precises.
Podrás seguir la evolución diaria de tus inversiones a través de la plataforma e-cliente.
Contamos con un gran equipo de profesionales, formados y especializados en la materia, que te guiarán en todo momento.
Históricamente, la renta variable ha proporcionado rendimientos superiores a los demás activos financieros para medios y largos plazos. Desde este punto de vista, este fondo de inversión pretende aportar a los partícipes la revalorización de la bolsa española, identificando las mejores oportunidades en cada momento. No se ha otorgado una garantía de rentabilidad. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Datos | 1º semestre 2023 | 1º semestre 2022 |
---|---|---|
Patrimonio | 25.853.625,60€ | 24.805.251,86€ |
Nº participaciones | 796.949,79 | 909.208,44 |
Nº partícipes | 1.610 | 1.758 |
Inversión mínima inicial (euros) | 600 | 600 |
Datos generales (Patrimonio/VL) | Patrimonio fin de periodo (miles de euros) | Valor liquidativo fin del periodo |
---|---|---|
Periodo del informe | 25.854 | 32,4407 |
2022 | 24.032 | 28,0996 |
2021 | 27.978 | 28,4198 |
2020 | 26.897 | 25,5233 |
Individual rentabilidad (% sin anualizar) | Rentabilidad |
---|---|
Acumulado del año | 15,45 |
Último trimestre | 4,45 |
Trimestre 1 | 10,53 |
Trimestre 2 | 11,92 |
Trimestre 3 | -7,98 |
2022 | -1,13 |
2021 | 11,35 |
2020 | -17,51 |
2018 | -10,17 |
Gastos (%/patrimonio medio) | Ratio total de gastos (iv) |
---|---|
Acumulado del año | 1,17 |
Último trimestre | 0,59 |
Trimestre 1 | 0,59 |
Trimestre 2 | 0,59 |
Trimestre 3 | 0,59 |
2022 | 2,35 |
2021 | 2,35 |
2020 | 2,35 |
2018 | 2,34 |
(iv) Incluye todos los gastos directos soportados en el período de referencia: comisión de gestión, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios, y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del período. (v) En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC este ratio incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones.
Rentabilidades extremas (i) | Rentabilidad mínima (% / fecha) | Rentabilidad máxima (% / fecha) |
---|---|---|
Trimestre actual | -1,59 02/05/2023 | 1,4 02/06/2023 |
Último año | -3,98 15/03/2023 | 2,02 21/03/2023 |
Últimos 3 años | -13,39 12/03/2020 | 8,38 09/11/2020 |
(i) Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del período solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora.Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos. La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es diaria. Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período.
Comisiones aplicadas en el periodo, sobre patrimonio medio | % | Base cálculo |
---|---|---|
Comisión anual de gestión | 2,25 | Patrimonio a valor efectivo |
Comisión anual de depositario | 0,075 | Patrimonio a valor efectivo |
Coste del servicio de asesoramiento financiero | 0,00 | No aplica |
Evolución del valor liquidativo últimos 5 años
La inversión en renta variable conlleva que la rentabilidad del fondo se vea afectada por la volatilidad de los mercados en los que invierte, por lo que presenta un alto riesgo de mercado. En cualquier caso, todas las operaciones de renta variable se realizan en mercados organizados y en valores cotizados, y los valores que componen dicha cartera son emitidos por empresas con buenos fundamentales.
Fondo dirigido a inversores que pretendan posicionarse en el mercado de renta variable española buscando una rentabilidad superior al Ibex 35, asumiendo, a la vez, el riesgo inherente a la inversión en la Bolsa.
Distribución de las inversiones financieras, al cierre del período (30/106/2023)
Índice aplicado: SHARPE. El ratio de Sharpe se utiliza para mostrar hasta qué punto el retorno de una inversión compensa al inversor por la asunción de riesgo. Relaciona el rendimiento de un activo con la volatilidad del precio de este activo. Cuanto mayor sea el Sharpe ratio, existe una mejor relación rendimiento/volatilidad.
. | Sharpe |
---|---|
CO Bolsa Española, FI | 1,09 |
Ibex 35 | 1,19 |
Cobrar una renta periódica de tu fondo de inversión sin gastos ni comisiones, durante el plazo que elijas.
Mensualmente, trimestralmente, semestralmente o anualmente, siendo el importe mínimo de 100 euros por cobro, con total flexibilidad para modificarla, suspenderla o contratarla de nuevo.
Todos los partícipes de nuestros fondos de inversión.
De esta forma evitas entrar y salir de tu fondo de inversión en los peores momentos de los mercados, manteniendo tu inversión y aprovechando las oportunidades que se te presenten en cada momento.
Y todo esto con el mejor tratamiento fiscal, ya que en todos los casos pagas impuestos sólo sobre la parte de las plusvalías de la renta que cobras y no por la totalidad del importe percibido (Ley 35/2006).